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Cordatus Loan Fund XVI, 2.6% 17jun2032, EUR (ABS, C-2) (FIGI BBG00QRWD8P3, XS2078648545, WKN A2SAV9)

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Eurobonos, Títulización, CDO, Senior Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
15.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    15.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    15.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    17.294.100 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS2078648545
  • Common Code
    207864854
  • CFI
    DAFXBR
  • FIGI
    BBG00QRWD8P3
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Información de la emisión

  • El prestatario
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    Cordatus Loan Fund XVI
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Cordatus Loan Fund XVI
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    15.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    15.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    15.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    17.294.100 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The net proceedsofthe issue oftheNotes,afterpayment offeesandexpensespayable on orabout the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately €402,050,000.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

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  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

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    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

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    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

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Identificadores

  • ISIN
    XS2078648545
  • Cbonds ID
    646673
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    207864854
  • CFI
    DAFXBR
  • FIGI
    BBG00QRWD8P3
  • WKN
    A2SAV9
  • Ticker
    CORDA 16X C2
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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