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ARES EURO CLO VII TRS FUNDING, FRN 17apr2032, EUR (ABS, B-1-R) (FIGI RegS BBG00QFSK0W6, XS2060909012, WKN A2R8V0)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Senior Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
45.700.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    45.700.000 EUR
  • Volumen en circulación
    45.700.000 EUR
  • Equivalente en USD
    52.701.240 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2060909012
  • Common Code RegS
    206090901
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00QFSK0W6
  • Ticker
    ARESE RE2DRT BR

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  • Nombre completo del deudor / emisor
    ARES EURO CLO VII TRS FUNDING
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros sectores
Volumen
  • Volumen de colocación
    45.700.000 EUR
  • Volumen en circulación
    45.700.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    45.700.000 EUR
  • Equivalente en USD
    52.701.240 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2060909012
  • Cbonds ID
    617269
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    206090901
  • Common Code 144A (código común 144A)
    206090936
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • CFI 144A
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00QFSK0W6
  • FIGI 144A
    BBG00QFSKC96
  • WKN RegS
    A2R8V0
  • Ticker
    ARESE RE2DRT BR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Registered
  • Bonos de cupón
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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  • Bonos comerciales
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  • Sukuk
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