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Cordatus Loan Fund VIII, FRN 23apr2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00Q9MK4K1, XS2055752195, WKN A2R8BM)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
46.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    46.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2055752195
  • Common Code RegS
    205575219
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q9MK4K1
  • Ticker
    CORDA 8X B1R
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  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Cordatus Loan Fund VIII
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Cordatus Loan Fund VIII
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    46.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 404,300,000 EUR.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2055752195
  • Cbonds ID
    612315
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    205575219
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Q9MK4K1
  • WKN RegS
    A2R8BM
  • Ticker
    CORDA 8X B1R
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Valor nominal indexado a la inflación
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  • Cupón indexado a la inflación
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  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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