Euro-Galaxy III CLO, 2% 17jan2031, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00PZTZKS9, XS1843430023, WKN A2R7BF)

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9.500.000 EUR

Colocación

***

Amortización anticipada

*** (-)

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País de riesgo

Países Bajos

Cupón actual

Precio

Rentabilidad / duración

Volumen de colocación

9.500.000 EUR
Volumen en circulación

9.500.000 EUR
Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1843430023
Common Code RegS

184343002
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00PZTZKS9
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9.500.000 EUR

Valor nominal

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Público
Colocación

***
Precio de emisión

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Apertura geográfica

***
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***
Colocación

The net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €344,344,409.83, including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to optional redemption and pay the Accrued Interest Amounts in respect of the Refinanced Notes. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions on the Refinancing Date. The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €340,921,660. Such proceeds will be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, (iii) pay an amount equal to €193,431.42 to the Collateral Manager in respect of Deferred Senior Collateral Management Amounts and Deferred Subordinated Collateral Management Amounts and (iv) certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. Proceeds in excess of the amounts required to make the above payments, in an amount equal to approximately €900 will be deposited in the Unused Proceeds Account to be used to finance the acquisition of further Collateral Debt Obligations to be purchased by the Issuer after the Issue Date and the surplus of such Refinancing Proceeds, Principal Proceeds and Interest Proceeds (as set out in the Payment Date Report annexed hereto at Annex D) will be distributed to Subordinated Noteholders in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments.

Participantes

Organizador

***
Depositario

***, ***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Últimas emisiones

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Identificadores

ISIN RegS

XS1843430023
Cbonds ID

598293
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

184343002
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00PZTZKS9
WKN RegS

A2R7BF
Ticker

EGLXY 2013-3X B1RR
Tipo de valor según el BCR

***

Calificaciones

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Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Non-complex financial instruments (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

***