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RMBS Prado III, FRN 15mar2056, EUR (MBS) (FIGI BBG00DX1VLK9, ES0305192009, WKN A18727)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
319.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
España
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    319.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    319.000.000 EUR
  • Valor nominal
    100.000 EUR
  • ISIN
    ES0305192009
  • CFI
    DGVSBB
  • FIGI
    BBG00DX1VLK9
  • Ticker
    PRADO 3 A

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Perfil
RMBS Prado III, Fondo de Titulización es un fondo de titulización constituido para la emisión de valores respaldados por receivables de derechos de crédito asignados por Unión de Créditos Inmobiliarios S.A.
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  • Emisor
    Ir a la página del emisor
    RMBS Prado III
  • Nombre completo del deudor / emisor
    RMBS Prado III
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    319.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    319.000.000 EUR
Valor nominal
  • Valor nominal
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
Listado
  • Listado

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  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Depositario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    ES0305192009
  • Cbonds ID
    595903
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVSBB
  • FIGI
    BBG00DX1VLK9
  • WKN
    A18727
  • Ticker
    PRADO 3 A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Secured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Amortización
  • CDO
  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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  • Trace-eligible
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