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Cordatus Loan Fund XV, FRN 26aug2032, EUR (ABS, F) (FIGI RegS BBG00PN8VXW9, XS2025846838, WKN A2R46Q)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
9.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    9.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2025846838
  • Common Code RegS
    202584683
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PN8VXW9
  • Ticker
    CORDA 15X F

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Perfil
CVC Cordatus Loan Fund XV Designated Activity Company fue establecida el lunes 25 de marzo de 2019.
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  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Cordatus Loan Fund XV
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Cordatus Loan Fund XV
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    9.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The net proceeds of the issue of the Notes, after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately 401,929,549EUR.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

Es necesario autorizarse
Es necesario obtener acceso

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2025846838
  • Cbonds ID
    568739
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    202584683
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PN8VXW9
  • WKN RegS
    A2R46Q
  • Ticker
    CORDA 15X F
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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