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Fair Oaks Loan Funding I, FRN 15jul2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00P9HGCR4, XS2008628211, WKN A2R3L7)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
16.300.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    16.300.000 EUR
  • Volumen en circulación
    16.300.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2008628211
  • Common Code RegS
    200862821
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00P9HGCR4
  • Ticker
    FOAKS 1X E

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Información de la emisión

Perfil
Fair Oaks Loan Funding I Designated Activity Company opera como una empresa de adquisición de propósito especial. La Compañía fue formada con el propósito de emitir valores de deuda para pagar las facilidades de crédito existentes, ...
Fair Oaks Loan Funding I Designated Activity Company opera como una empresa de adquisición de propósito especial. La Compañía fue formada con el propósito de emitir valores de deuda para pagar las facilidades de crédito existentes, refinanciar deudas y para fines de adquisición.
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    Fair Oaks Loan Funding I
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    Fair Oaks Loan Funding I
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    16.300.000 EUR
  • Volumen en circulación
    16.300.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    ***
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    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2008628211
  • Cbonds ID
    550389
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    200862821
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00P9HGCR4
  • WKN RegS
    A2R3L7
  • Ticker
    FOAKS 1X E
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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