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Pembroke Property Finance, FRN 1jun2037, EUR (ABS) (FIGI BBG00M6TKJJ7, XS1897476757, WKN A2R25E)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
105.845.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    105.845.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1897476757
  • Common Code
    189747675
  • CFI
    DGVNBR
  • FIGI
    BBG00M6TKJJ7
  • Ticker
    PMBRK 1 A

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    Pembroke Property Finance
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Pembroke Property Finance
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    105.845.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS1897476757
  • Cbonds ID
    543509
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    189747675
  • CFI
    DGVNBR
  • FIGI
    BBG00M6TKJJ7
  • WKN
    A2R25E
  • Ticker
    PMBRK 1 A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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