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Fortress REIT, FRN 20nov2022, ZAR (43) (FIGI BBG00J899L04, FIFB15, ZAG000148404)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
500.000.000 ZAR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Sudáfrica
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Capital Propfund
Guarantor Fortress Income 2
Guarantor Fortress Income 3
  • Volumen de colocación
    500.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    500.000.000 ZAR
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000148404
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG00J899L04
  • Ticker
    FFASJ F 11/20/22 15

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Información de la emisión

Perfil
Fortress REIT Limited (anteriormente Fortress Income Fund Limited) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria que invierte principalmente en propiedades minoristas, comerciales e industriales en Sudáfrica.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    500.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    500.000.000 ZAR
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • Valor nominal no amortizado
    *** ZAR
  • Múltiplo
    *** ZAR
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción cerrada
  • Tipo de colocación
    Privado
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
  • Colocación
    The funds to be raised through the issue of the Notes are to be used by the Issuer for its general corporate purposes.
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    FIFB15
  • ISIN
    ZAG000148404
  • Cbonds ID
    542977
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG00J899L04
  • Ticker
    FFASJ F 11/20/22 15
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
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  • Rescatable
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  • Bonos convertibles
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  • Cupón indexado a la inflación
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