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Vukile Property Fund, FRN 8jul2022, ZAR (28) (FIGI BBG00GNBBNY4, VKE10, ZAG000143678)

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Bonos, Tasa variable, Secured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
194.000.000 ZAR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Sudáfrica
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    194.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    194.000.000 ZAR
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000143678
  • CFI
    DBVSFR
  • FIGI
    BBG00GNBBNY4
  • Ticker
    VKESJ F 07/08/22 10
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    Vukile Property Fund
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    Vukile Property Fund
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Bienes inmuebles y los fondos inmobiliarios
  • Acciones
    Vukile Property Fund, REIT
Volumen
  • Volumen de colocación
    194.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    194.000.000 ZAR
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • Valor nominal no amortizado
    *** ZAR
  • Múltiplo
    *** ZAR
Listado
  • Listado

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  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M JIBAR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Subastas y colocación adicional

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Volumen inicial de la emisión
    *** ZAR
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
  • Colocación
    The funds to be raised through the issue of the Notes are to be used by the Issuer to re-finance existing financial indebtedness.
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    VKE10
  • ISIN
    ZAG000143678
  • Cbonds ID
    542957
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSFR
  • FIGI
    BBG00GNBBNY4
  • Ticker
    VKESJ F 07/08/22 10
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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