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Dryden Leveraged Loan CDO 2016-46X, FRN 15jan2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00P525B86, XS1999709170, WKN A2R2PW)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured

Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
24.080.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Países Bajos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    24.080.000 EUR
  • Volumen en circulación
    24.080.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1999709170
  • Common Code RegS
    199970917
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00P525B86
  • Ticker
    DRYD 2016-46X DR

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Información de la emisión

  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Dryden Leveraged Loan CDO 2016-46X
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Dryden Leveraged Loan CDO 2016-46X
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    24.080.000 EUR
  • Volumen en circulación
    24.080.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The proceeds of the issue ofthe Refinancing Notes will be €364,919,506.50 including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuerto redeemthe Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to optional redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditionson the first PaymentDate immediately following the Refinancing Date. The net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Closing Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €452,790,000. Such proceeds will be used by the Issuer in order to repay any amounts borrowed by the Issuer under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Debt Obligations purchased by the Issuer prior to the Closing Date. The remaining proceeds shall (a) be used to fund the Interest Reserve Account (b) after application of amounts in (a), be retained in the Unused Proceeds Account.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1999709170
  • Cbonds ID
    542169
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    199970917
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00P525B86
  • WKN RegS
    A2R2PW
  • Ticker
    DRYD 2016-46X DR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
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  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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