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ABPCI Direct Lending Fund CLO 2016-1X, FRN 20jul2029, USD (ABS) (FIGI RegS BBG00P0Q7SP0, WKN A2R152)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
38.000.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Estados Unidos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    38.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    250.000 USD
  • Common Code RegS
    200127684
  • CFI RegS
    DAVSGR
  • FIGI RegS
    BBG00P0Q7SP0
  • Ticker
    ABPCI 2016-1X A2AR
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  • El prestatario
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    ABPCI Direct Lending Fund CLO 2016-1X
  • Nombre completo del deudor / emisor
    ABPCI Direct Lending Fund CLO 2016-1X
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros sectores
Volumen
  • Volumen de colocación
    38.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    250.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1 USD

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    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
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  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

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  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
    Privado
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
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  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    541869
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    200127684
  • Common Code 144A (código común 144A)
    200127536
  • CFI RegS
    DAVSGR
  • CFI 144A
    DAVSGR
  • FIGI RegS
    BBG00P0Q7SP0
  • FIGI 144A
    BBG00P0P5WP5
  • WKN RegS
    A2R152
  • Ticker
    ABPCI 2016-1X A2AR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Bonos de cupón
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  • Cupón indexado a la inflación
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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  • Payment-in-kind (pago en especie)
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