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Cordatus CLO XIV, FRN 24may2032, EUR (ABS, X) (FIGI RegS BBG00NL467W0, XS1964658394, WKN A2R2HS)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
2.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    2.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1964658394
  • Common Code RegS
    196465839
  • CFI RegS
    DAVXFR
  • FIGI RegS
    BBG00NL467W0
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    CORDA 14X X
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    Cordatus CLO XIV
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Cordatus CLO XIV
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros sectores
Volumen
  • Volumen de colocación
    2.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
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    ***
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    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
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    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1964658394
  • Cbonds ID
    540859
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    196465839
  • CFI RegS
    DAVXFR
  • FIGI RegS
    BBG00NL467W0
  • WKN RegS
    A2R2HS
  • Ticker
    CORDA 14X X
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Green bonds (bonos verdes)
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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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  • Productos estructurados
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