Astrea III, 9.25% 8jul2026, USD (ABS) (FIGI RegS BBG00D5YLSC3, XS1432392097, WKN A183KX)

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Volumen de emisión

87.755.712 USD

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***

Amortización anticipada

*** (-)

Interés acumulado

País de riesgo

Singapur

Cupón actual

Precio

Rentabilidad / duración

Volumen de colocación

87.755.712 USD
Monto mínimo de negociación

200.000 USD
ISIN RegS

XS1432392097
Common Code RegS

143239209
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG00D5YLSC3
Ticker

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Astrea III Pte. Ltd. es una subsidiaria de Azalea Asset Management Pte. Ltd. Está enfocada en el desarrollo e innovación de nuevos productos de inversión para ampliar el acceso de los inversores a capital privado.

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Condiciones de conversión

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***
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***
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***
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***
Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
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***
Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
***
Limitación de estratificación (anti-estratificación)
***
Limitación de inversiónes
***
Limitación de pagos
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Limitación de venta / arrendamiento
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ISIN RegS

XS1432392097
Cbonds ID

530517
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

143239209
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG00D5YLSC3
WKN RegS

A183KX
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Tipo de valor según el BCR

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Bonos convertibles
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Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Non-complex financial instruments (MiFID)
Perpetuo
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

***