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Segovia European CLO 6-2019, FRN 20jul2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00NQHD339, XS1975727956, WKN A2R07Z)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
6.500.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    6.500.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1975727956
  • Common Code RegS
    197572795
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00NQHD339
  • Ticker
    AQUE 2025-16X C1
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    Segovia European CLO 6-2019
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Segovia European CLO 6-2019
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros sectores
Volumen
  • Volumen de colocación
    6.500.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    ***
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    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 349,030,091.43EUR. Such proceeds will be used by the Issuer to fund the First Period Reserve Account and to repay the relevant lenders under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to or on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1975727956
  • Cbonds ID
    530131
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    197572795
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00NQHD339
  • WKN RegS
    A2R07Z
  • Ticker
    AQUE 2025-16X C1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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  • Bonos comerciales
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