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Apidos CLO XV, FRN 18jul2027, USD (15-21A, ABS, C-R) (FIGI BBG00L8QZ4P3, WKN A2RZZ9)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
32.200.000 USD
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Estados Unidos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    32.200.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    250.000 USD
  • CFI
    DAVSGR
  • FIGI
    BBG00L8QZ4P3
  • SEDOL
    BFZ4HH7
  • Ticker
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    Apidos CLO XV
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    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    32.200.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    250.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1 USD
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    521761
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAVSGR
  • FIGI
    BBG00L8QZ4P3
  • WKN
    A2RZZ9
  • SEDOL
    BFZ4HH7
  • Ticker
    APID 2015-21A CR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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  • Vencimiento vinculado
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