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Harvest CLO XXI, 2.35% 15jul2031, EUR (21X, Class B2) (FIGI BBG00N9K9PG3, XS1951929444, WKN A2RXVN)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
6.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    6.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1951929444
  • Common Code
    195192944
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00N9K9PG3
  • Ticker
    HARVT 21X B2

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    Harvest CLO XXI
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Harvest CLO XXI
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    6.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR

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    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS1951929444
  • Cbonds ID
    506709
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    195192944
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00N9K9PG3
  • WKN
    A2RXVN
  • Ticker
    HARVT 21X B2
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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  • Vencimiento vinculado
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  • Bonos comerciales
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