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Serenade Investment Corporation, 3.3% 9oct2020, EUR (FIGI BBG00BL13KP4, XS1273387016, WKN A2RV11)

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Eurobonos, Productos estructurados

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Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
7.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Luxemburgo
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    7.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    7.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    1.000.000 EUR
  • ISIN
    XS1273387016
  • Common Code
    127338701
  • CFI
    DAFSAR
  • FIGI
    BBG00BL13KP4
  • Ticker
    SRNINV 3.3 10/09/20 EMTN

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Perfil
El Emisor es un vehículo de propósito especial constituido como una compañía de responsabilidad limitada pública bajo las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, por una duración ilimitada, el 19 de junio de 2012 y registrado ...
El Emisor es un vehículo de propósito especial constituido como una compañía de responsabilidad limitada pública bajo las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, por una duración ilimitada, el 19 de junio de 2012 y registrado en el registro de comercio y compañías de Luxemburgo bajo el número B.169 602. El Emisor es una compañía de titulización autorizada y supervisada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la CSSF) de conformidad con la Ley de Titulización de 2004. Bajo la Ley de Titulización de 2004, los activos, pasivos y obligaciones del Emisor están segregados en compartimentos separados (en conjunto los Compartimentos y cada uno un Compartimento). Los activos de cada Compartimento, por operación de la Ley de Titulización de 2004, solo están disponibles para satisfacer las obligaciones del Emisor que se incurran en relación con ese Compartimento. El negocio del Emisor está restringido por los términos del Master Trust Deed. Los únicos activos del Emisor disponibles para satisfacer las reclamaciones de los Tenedores de Notas de las Notas relevantes son los activos comprendidos en la colección de activos, derechos y otros beneficios que constituyen la garantía de dichas Notas.
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    Serenade Investment Corporation
  • Segmento del mercado
    Corporativo
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    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    7.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    7.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    1.000.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Colocación
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  • Precio de emisión
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  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS1273387016
  • Cbonds ID
    489457
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    127338701
  • CFI
    DAFSAR
  • FIGI
    BBG00BL13KP4
  • WKN
    A2RV11
  • Ticker
    SRNINV 3.3 10/09/20 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Productos estructurados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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  • Títulización
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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