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Cordatus CLO, FRN 23jan2032, EUR (12X, class D, ABS) (FIGI BBG00MFJT1R0, XS1899143694, WKN A2RUQ2)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
24.100.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    24.100.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1899143694
  • Common Code
    189914369
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00MFJT1R0
  • Ticker
    CORDA 12X D
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    Cordatus CLO
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  • Industria
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Volumen
  • Volumen de colocación
    24.100.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
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    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

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    ***

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    ***

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  • Restricción de actividad

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Identificadores

  • ISIN
    XS1899143694
  • Cbonds ID
    478681
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    189914369
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00MFJT1R0
  • WKN
    A2RUQ2
  • Ticker
    CORDA 12X D
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
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  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
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  • Garantizados
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  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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