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Jubilee Cdo 2018-21, FRN 15jan2032, EUR (ABS) (FIGI BBG00M99WWV2, XS1897617087, WKN A2RUEP)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured

Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
12.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Países Bajos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    12.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    12.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1897617087
  • Common Code
    189761708
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00M99WWV2
  • Ticker
    JUBIL 2018-21X F

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Información de la emisión

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    Jubilee Cdo 2018-21
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Jubilee Cdo 2018-21
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    12.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    12.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
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  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS1897617087
  • Cbonds ID
    476043
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    189761708
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00M99WWV2
  • WKN
    A2RUEP
  • Ticker
    JUBIL 2018-21X F
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
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  • Amortización
  • Rescatable
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  • Valor nominal indexado a la inflación
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  • Cupón indexado a la inflación
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