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ALME Loan Funding II DAC, FRN 15jan2030, EUR (2X, class ARNV, ABS) (FIGI BBG00FFFXLV9, XS1405765576, WKN A2RUHD)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
224.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    224.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    224.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1405765576
  • Common Code
    140576557
  • CFI
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  • FIGI
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  • Ticker
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Volumen
  • Volumen de colocación
    224.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    224.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR

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  • Moneda de pagos
    ***
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    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS1405765576
  • Cbonds ID
    475963
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    140576557
  • CFI
    DAVNFR
  • FIGI
    BBG00FFFXLV9
  • WKN
    A2RUHD
  • Ticker
    ALME 2X ARNV
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
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  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
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  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
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  • Bonos minoristas
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  • Bonos comerciales
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