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Cordatus CLO 12, FRN 23jan2032, EUR (12X,class A2, ABS) (FIGI BBG00MFJT1K7, XS1899140914, WKN A2RT6C)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
6.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    6.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    6.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1899140914
  • Common Code
    189914091
  • CFI
    DAVXBR
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    BBG00MFJT1K7
  • Ticker
    CORDA 12X A2
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    Cordatus CLO 12
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Cordatus CLO 12
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
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Volumen
  • Volumen de colocación
    6.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    6.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The net proceeds of the issue of the Notes, after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately EUR402,900,000.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS1899140914
  • Cbonds ID
    475081
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    189914091
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00MFJT1K7
  • WKN
    A2RT6C
  • Ticker
    CORDA 12X A2
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Perpetuo
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