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Eurobonos: Dilosk RMBS 2, FRN 20dec2057, EUR (2, class B) (XS1893603552)

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Estado
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Volumen de emisión
18.618.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
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Irlanda
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Precio
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  • Volumen de colocación
    18.618.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
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    XS1893603552
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    189360355
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    Dilosk RMBS 2
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    Dilosk RMBS 2
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    18.618.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    On the Closing Date, the Issuer will use the gross proceeds of: (i) the Notes (other than the Class Z2 Notes, the Class X Notes and the Class R Notes) to pay the Consideration payable by the Issuer for the Portfolio to be acquired from the Sellers, (ii) the Class Z2 Notes to fund the General Reserve Fund up to the Initial General Reserve Fund Required Amount and meet the costs and expenses incurred by the Issuer in respect of the issuance of the Notes and (iii) the Class X Notes and the Class R Notes to meet the costs and expenses incurred by the Issuer in respect of the issuance of the Notes.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Información adicional

Últimas emisiones

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Identificadores

  • ISIN
    XS1893603552
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    189360355
  • CFI
    DGVXBR
  • FIGI
    BBG00M31TBP2
  • WKN
    A2RT2Q
  • Ticker
    DILSK 2 B
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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