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Adagio V CLO, FRN 15oct2031, EUR (V-X, class ARN) (FIGI BBG00M1BQJJ5, XS1879604285, WKN A2RSH9)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
215.500.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    215.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    215.500.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1879604285
  • Common Code
    187960428
  • CFI
    DAVNFR
  • FIGI
    BBG00M1BQJJ5
  • SEDOL
    BGR6LH6
  • Ticker
    ADAGI V-X ARN
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    Adagio V CLO
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    Adagio V CLO
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Volumen
  • Volumen de colocación
    215.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    215.500.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The net proceeds of the issue of the Notes remaining after payment of (a) certain fees and expenses incurred in connection with the issue of the Notes payable on or about the Issue Date and following completion of the issue of the Notes (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account), (b) the acquisition costs of any Collateral Debt Obligations acquired by the Issuer on or prior to the Issue Date (if applicable) and (c) an amount equal to EUR1,275,000 into the First Period Reserve Account, are expected to be approximately EUR300,000,000. Such remaining net proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS1879604285
  • Cbonds ID
    466175
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    187960428
  • CFI
    DAVNFR
  • FIGI
    BBG00M1BQJJ5
  • WKN
    A2RSH9
  • SEDOL
    BGR6LH6
  • Ticker
    ADAGI V-X ARN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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  • Sukuk
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