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CITIC Trust, FRN 26jan2025, CNY (ABS) (FIGI BBG00KHGDSL2, 1889053, CNM100003PQ6)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
10.740.000.000 CNY
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    10.740.000.000 CNY
  • Volumen en circulación
    10.740.000.000 CNY
  • Valor nominal
    100 CNY
  • ISIN
    CNM100003PQ6
  • CFI
    DAVXFR
  • FIGI
    BBG00KHGDSL2
  • Ticker
    JIAME 2018-1 A2

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    10.740.000.000 CNY
Valor nominal
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    100 CNY
  • Valor nominal no amortizado
    *** CNY
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    *** CNY

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    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Libro de órdenes
    *** - ***
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    1889053
  • ISIN
    CNM100003PQ6
  • Cbonds ID
    461177
  • CFI
    DAVXFR
  • FIGI
    BBG00KHGDSL2
  • Ticker
    JIAME 2018-1 A2
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
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