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Knab Bank, 0.375% 21nov2056, EUR (FIGI BBG00J7HBVF6, XS1720933297, WKN A19SHK)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
500.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Países Bajos
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Aegon Conditional Pass-Through Covered Bond Company
  • Volumen de colocación
    500.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1720933297
  • Common Code
    172093329
  • CFI
    DMXXXB
  • FIGI
    BBG00J7HBVF6
  • SEDOL
    BF3R8Z3
  • Ticker
    KNABNL 0.375 11/21/24 EMTN
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Knab N.V. proporciona servicios bancarios. El Banco ofrece servicios financieros como seguros de vida, pensiones, gestión de activos, pagos, ahorros y productos de inversión. Aegon Bank atiende a individuos, corporaciones y otras instituciones en todo el ...
Knab N.V. proporciona servicios bancarios. El Banco ofrece servicios financieros como seguros de vida, pensiones, gestión de activos, pagos, ahorros y productos de inversión. Aegon Bank atiende a individuos, corporaciones y otras instituciones en todo el mundo.
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    500.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    100.000 EUR

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    ***
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    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

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Colocación

  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Noticias

27/05/2024 Nueva emisión: Knab Bank emitió bonos internacionales (XS2831056101) con un cupón de 3.186% por EUR 500 millones con vencimiento en 2032.
09/11/2023 Nuevas emisiones: Aegon Bank emitió bonos internacionales (XS2714460719, XS2714464117) por un volumen de EUR 500, EUR 500 millones con vencimiento en 2028, 2029 respectivamente.
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Identificadores

  • ISIN
    XS1720933297
  • Cbonds ID
    398785
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    172093329
  • CFI
    DMXXXB
  • FIGI
    BBG00J7HBVF6
  • WKN
    A19SHK
  • SEDOL
    BF3R8Z3
  • Ticker
    KNABNL 0.375 11/21/24 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

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  • Senior Secured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Garantizados
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Bonos con cobertura
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
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