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Edinburgh Dragon Trust, 3.5% 31jan2018, GBP (Conv.) (FIGI BBG001D2KNH7, GB00B5KVCW36, WKN A1VCVN)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
60.000.000 GBP
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    60.000.000 GBP
  • Volumen en circulación
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  • Valor nominal
    1 GBP
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    GB00B5KVCW36
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
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Perfil
Edinburgh Dragon Trust PLC es un fondo de inversión constituido en el Reino Unido. Su objetivo es proporcionar crecimiento de capital a largo plazo a través de inversiones en el Lejano Oriente (excluyendo Japón y Australasia), ...
Edinburgh Dragon Trust PLC es un fondo de inversión constituido en el Reino Unido. Su objetivo es proporcionar crecimiento de capital a largo plazo a través de inversiones en el Lejano Oriente (excluyendo Japón y Australasia), principalmente en grandes empresas.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    60.000.000 GBP
  • Volumen en circulación
    60.000.000 GBP
Valor nominal
  • Valor nominal
    1 GBP
  • Valor nominal no amortizado
    *** GBP
  • Múltiplo
    *** GBP

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    ***

Conversión y cambio

  • Premio inicial
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  • Se convierte hasta
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  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    GB00B5KVCW36
  • Cbonds ID
    315291
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG001D2KNH7
  • WKN
    A1VCVN
  • Ticker
    EFMLN 3.5 01/31/18 CULS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Rescatable
  • CDO
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  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
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