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Rathbone Brothers Plc, 8.125% 9dec2036, GBP (FIGI RegS BBG024THTHN6, XS3468092724)

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Colocación
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*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
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Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
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  • Volumen en circulación
    60.000.000 GBP
  • Equivalente en USD
    80.550.000 USD
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    100.000 GBP
  • ISIN RegS
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  • Common Code RegS
    346809272
  • FIGI RegS
    BBG024THTHN6
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    RATLN V8.125 12/09/36
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  • Volumen de colocación
    60.000.000 GBP
  • Volumen en circulación
    60.000.000 GBP
  • Volumen en circulación no amortizado
    60.000.000 GBP
  • Equivalente en USD
    80.550.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 GBP
  • Valor nominal no amortizado
    *** GBP
  • Múltiplo
    *** GBP
  • Valor nominal
    1.000 GBP
Listado
  • Listado

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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
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Flujo de caja

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Colocación

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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Bail-In
    Basel III Tier 2 Capital (T2)
  • Colocación
    General Corporate Purposes, Refinance, Bail-In, Basel III Tier 2 Capital (2)
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente de pagos
    ***
  • Asesor legal de los organizadores
    ***
  • Asesor legal del emisor
    ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Identificadores

  • ISIN RegS
    XS3468092724
  • Cbonds ID
    2337983
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    346809272
  • FIGI RegS
    BBG024THTHN6
  • Ticker
    RATLN V8.125 12/09/36
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Subordinados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
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  • Bonos minoristas
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