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Cordatus CLO XXVII, FRN 27feb2041, EUR (ABS, CRR) (FIGI RegS BBG02441JCV1, XS3456247595)

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Estado
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Volumen de emisión
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Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    24.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
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  • ISIN RegS
    XS3456247595
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    345624759
  • FIGI RegS
    BBG02441JCV1
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    Cordatus CLO XXVII
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    Corporativo
  • Industria
    Otros sectores
Volumen
  • Volumen de colocación
    24.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    24.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    24.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    27.769.080 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR

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  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
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  • Colocación
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  • Apertura geográfica
    ***
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  • Agente de pagos
    ***

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19/05/2025 Nueva emisión: Cordatus CLO XXVII emitió bonos internacionales (XS3076166290) por EUR 305 millones con vencimiento en 2039.
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS3456247595
  • Cbonds ID
    2307795
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    345624759
  • FIGI RegS
    BBG02441JCV1
  • Ticker
    CORDA 17XR CRR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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  • Vencimiento vinculado
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