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Fidelity Grand Harbour CLO 9, FRN 15nov2038, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG02384PR43, XS3431830465, WKN A4EYLQ)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
71.500.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    71.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    71.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    83.063.337,5 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3431830465
  • Common Code RegS
    343183046
  • FIGI RegS
    BBG02384PR43
  • Ticker
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    Fidelity Grand Harbour CLO 9
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Fidelity Grand Harbour CLO 9
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    71.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    71.500.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    71.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    83.063.338 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tipo de colocación
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  • Colocación
    ***
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS3431830465
  • Cbonds ID
    2299819
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    343183046
  • FIGI RegS
    BBG02384PR43
  • WKN RegS
    A4EYLQ
  • Ticker
    FICLO 9X A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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