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Fair Oaks Loan Funding V, FRN 15oct2036, EUR (ABS, AR) (XS3277089705)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
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Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    217.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    217.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
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    250.000 EUR
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    Fair Oaks Loan Funding V
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros sectores
Volumen
  • Volumen de colocación
    217.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    217.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    217.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    251.327.230 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    250.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR

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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción cerrada
  • Tipo de colocación
    Privado
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Cbonds ID
    2130379
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code 144A (código común 144A)
    327708970
  • CFI 144A
    DAVNAR
  • FIGI 144A
    BBG01ZL0FS54
  • WKN 144A
    A4ETZK
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
  • Ticker
    FOAKS 5A AR

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  • Valor nominal indexado a la inflación
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