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PENTA CLO 22, FRN 15apr2040, EUR (26-22A, ABS, C) (XS3340557522)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
25.900.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    25.900.000 EUR
  • Volumen en circulación
    25.900.000 EUR
  • Equivalente en USD
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  • Ticker
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    PENTA CLO 22
  • Nombre completo del deudor / emisor
    PENTA CLO 22
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Mercados financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    25.900.000 EUR
  • Volumen en circulación
    25.900.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    25.900.000 EUR
  • Equivalente en USD
    29.967.466 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    250.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1 EUR

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  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Fiduciario
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Cbonds ID
    2124869
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code 144A (código común 144A)
    334055752
  • CFI 144A
    DAVNFR
  • FIGI 144A
    BBG021H0M8G7
  • WKN 144A
    A4ETGG
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
  • Ticker
    PENTA 2026-22A C

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  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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  • Vencimiento vinculado
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  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
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  • Bonos comerciales
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