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Harvest CLO XVI, FRN 15oct2038, EUR (ABS, SUB) (FIGI RegS BBG01Z874K08, XS3244868959)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
34.790.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    34.790.000 EUR
  • Volumen en circulación
    34.790.000 EUR
  • Equivalente en USD
    39.893.519,05 USD
  • Monto mínimo de negociación
    1.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3244868959
  • Common Code RegS
    324486895
  • CFI RegS
    DAVXAR
  • FIGI RegS
    BBG01Z874K08
  • Ticker
    HARVT 16X SUBR

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Información de la emisión

  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Harvest CLO XVI
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Harvest CLO XVI
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    34.790.000 EUR
  • Volumen en circulación
    34.790.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    34.790.000 EUR
  • Equivalente en USD
    39.893.519 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    1.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1 EUR
Listado
  • Listado

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    Floating rate
  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS3244868959
  • Cbonds ID
    2066583
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    324486895
  • CFI RegS
    DAVXAR
  • FIGI RegS
    BBG01Z874K08
  • Ticker
    HARVT 16X SUBR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
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  • Amortización
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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