Bonos: Bavarian Sky S.A., FRN 20apr2024, EUR (FR0012716991)

Name: Bonos: Bavarian Sky S.A., FRN 20apr2024, EUR (FR0012716991)
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Volumen de colocación

357.500.000 EUR
Volumen en circulación

357.500.000 EUR
Valor nominal

100.000 EUR
ISIN

FR0012716991
Common Code

122834611
CFI

DBVXXB
FIGI

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Bavarian Sky S.A.
Nombre completo del deudor / emisor

Bavarian Sky S.A.
Segmento del mercado

Corporativo
Industria

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Volumen

Volumen de colocación

357.500.000 EUR
Volumen en circulación

357.500.000 EUR

Valor nominal

Valor nominal

100.000 EUR
Valor nominal no amortizado

*** EUR
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Listado

Listado

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Método de colocación

Suscripción abierta
Colocación

***
Precio de emisión
Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

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Objetivos de colocación

The aggregate net proceeds from the issue of the Notes will amount to €400,000,000. The net proceeds are equal to the gross proceeds and together with part of the Subordinated Loan will be used by the Issuer to finance the aggregate Purchase Price for the acquisition of Purchased Receivables and Ancillary Rights from the Seller on the Issue Date. Part of the Subordinated Loan will be credited to the Cash Reserve Ledger of the Issuer Account with the Account Bank and may earn interest and such difference and such interest will be part of the Available Distribution Amount as of the first Payment Date. The costs of the Issuer in connection with the issue of the Notes and the Units, including, without limitation, transaction structuring fees, costs and expenses payable on the Issue Date to the Joint Lead Managers and to other parties in connection with the offer and sale of the Notes and certain other costs, and in connection with the admission of the Notes to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange and to be listed on the official list of the Luxembourg Stock Exchange, are paid separately by the Seller to the respective recipients.

Participantes

Depositario

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Agente de pagos

***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Información adicional

Últimas emisiones

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Identificadores

ISIN

FR0012716991
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code (código común)

122834611
CFI

DBVXXB
FIGI

BBG008G81ML4
WKN

A1Z1U1
Ticker

BSKY FRE1 A
Tipo de valor según el BCR

***

Clasificación de bonos

Secured
Bonos de cupón
Bearer
Tasa variable
Bonos extranjeros
Bonos respaldados por hipotecas
Títulización
Amortización
Rescatable
CDO
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
Para los inversores cualificados (Rusia)
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

***