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Bavarian Sky S.A., FRN 20apr2024, EUR (FIGI BBG008G81ML4, FR0012716991, WKN A1Z1U1)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
357.500.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Luxemburgo
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    357.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    357.500.000 EUR
  • Valor nominal
    100.000 EUR
  • ISIN
    FR0012716991
  • Common Code
    122834611
  • CFI
    DBVXXB
  • FIGI
    BBG008G81ML4
  • Ticker
    BSKY FRE1 A
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    Bavarian Sky S.A.
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    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    357.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    357.500.000 EUR
Valor nominal
  • Valor nominal
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

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Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The aggregate net proceeds from the issue of the Notes will amount to €400,000,000. The net proceeds are equal to the gross proceeds and together with part of the Subordinated Loan will be used by the Issuer to finance the aggregate Purchase Price for the acquisition of Purchased Receivables and Ancillary Rights from the Seller on the Issue Date. Part of the Subordinated Loan will be credited to the Cash Reserve Ledger of the Issuer Account with the Account Bank and may earn interest and such difference and such interest will be part of the Available Distribution Amount as of the first Payment Date. The costs of the Issuer in connection with the issue of the Notes and the Units, including, without limitation, transaction structuring fees, costs and expenses payable on the Issue Date to the Joint Lead Managers and to other parties in connection with the offer and sale of the Notes and certain other costs, and in connection with the admission of the Notes to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange and to be listed on the official list of the Luxembourg Stock Exchange, are paid separately by the Seller to the respective recipients.
Participantes
  • Depositario
    ***
  • Agente de pagos
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

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Identificadores

  • ISIN
    FR0012716991
  • Cbonds ID
    203851
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    122834611
  • CFI
    DBVXXB
  • FIGI
    BBG008G81ML4
  • WKN
    A1Z1U1
  • Ticker
    BSKY FRE1 A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Secured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Tasa variable
  • Bonos extranjeros
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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