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Eurobonos: Santander UK, 2.5% 21aug2026, EUR (XS0962577168)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
50.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
***%
Precio
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Rentabilidad / duración
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  • Volumen de colocación
    50.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    50.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    53.269.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS0962577168
  • Common Code
    096257716
  • CFI
    DTFXGB
  • FIGI
    BBG004YZ4X81
  • SEDOL
    BD3QHD7
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    SANUK 2.5 08/21/25 EMTN

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Información de la emisión

Perfil
Santander UK PLC provides banking servies. The Bank offers current accounts, mortgages, lending, pensions, investments, insurance, and wealth management services. Santander UK serves customers in the United Kingdom.
Volumen
  • Volumen de colocación
    50.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    50.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    50.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    53.269.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    100.000 EUR
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The gross proceeds (or the Sterling Equivalent thereof) from each issue of Covered Bonds will be used by the Issuer to make available Term Advances to the LLP pursuant to the terms of the Intercompany Loan Agreement, which in turn shall be used by the LLP (after exchanging the proceeds of the Term Advances into Sterling, if necessary) either: (a) to acquire Loans and their Related Security; (b) subject to compliance with the Asset Coverage Test, to make a Capital Distribution to a Member; (c) to invest the same in Substitution Assets up to the prescribed limit; (d) if an existing Series, or part of an existing Series, of Covered Bonds is being refinanced by such issue of Covered Bonds, to repay the Term Advance(s) corresponding to the Covered Bonds being so refinanced; and/or (e) to deposit all or part of the proceeds into the GIC Account.
Participantes
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Información adicional

Últimas emisiones

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Noticias

03/04/2024 Santander UK: Issue 1221 and 1222 Early Redemption Notice
18/03/2024 Santander UK: Publication of Final Terms
18/03/2024 Nueva emisión: Santander UK emitió bonos internacionales (XS2786381207) con un cupón de 3% por EUR 1500 millones con vencimiento en 2029.
11/03/2024 Upcoming Issue: Santander UK
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Identificadores

  • ISIN
    XS0962577168
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    096257716
  • CFI
    DTFXGB
  • FIGI
    BBG004YZ4X81
  • WKN
    A1HPYA
  • SEDOL
    BD3QHD7
  • Ticker
    SANUK 2.5 08/21/25 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Bonos con cobertura
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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