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Thekwini Warehousing Conduit, FRN 21may2062, ZAR (2, ABS, D) (FIGI BBG0208P5070, TH20D2, ZAG000219734)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
63.000.000 ZAR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Sudáfrica
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    63.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    63.000.000 ZAR
  • Equivalente en USD
    3.812.555,41 USD
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000219734
  • FIGI
    BBG0208P5070
  • Ticker
    THEK 20 D2

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The Thekwini Warehousing Conduit (RF) Limited opera como un vehículo de propósito especial. La compañía se dedica a la emisión de valores de deuda. The Thekwini Warehousing Conduit (RF) Limited tiene su sede en Sudáfrica.
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  • Emisor
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    Thekwini Warehousing Conduit
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    Thekwini Warehousing Conduit
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    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    63.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    63.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación no amortizado
    63.000.000 ZAR
  • Equivalente en USD
    3.812.555 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • Valor nominal no amortizado
    *** ZAR
  • Múltiplo
    *** ZAR
Listado
  • Listado

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    Floating rate
  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The net proceeds of the issue of this Tranche, together with the net proceeds from the issue of the Class Omega Notes, Class A1 Notes, Class A2 Notes, Class B Notes, Class C Notes and the Start-Up Loan will be used to purchase the Additional Home Loans and to fund the Reserve Fund and the Arrears Reserve. The Additional Home Loans acquired by the Issuer will be transferred to the Issuer on the Issue Date.
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    TH20D2
  • ISIN
    ZAG000219734
  • Cbonds ID
    1969389
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG0208P5070
  • Ticker
    THEK 20 D2
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Sin certificar
  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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