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Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1, FRN 15oct2039, EUR (22-1X, ABS, C-R) (FIGI RegS BBG01X0XZ2T9, XS3176731837, WKN A4EHLF)

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Estado
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Volumen de emisión
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Colocación
***
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*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
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Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    24.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    24.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    27.514.200 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3176731837
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    317673183
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    Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    24.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    24.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    24.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    27.514.200 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    ***
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    ***
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

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  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
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    ***
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS3176731837
  • Cbonds ID
    1938661
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    317673183
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG01X0XZ2T9
  • WKN RegS
    A4EHLF
  • Ticker
    FICLO 2022-1X CRR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Perpetuo
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