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Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1, FRN 15oct2039, EUR (22-1X, ABS, B-R) (FIGI RegS BBG01X0XZ2S0, XS3176731597, WKN A4EHLE)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
44.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    44.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    44.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    50.729.580 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3176731597
  • Common Code RegS
    317673159
  • CFI RegS
    DAVXFR
  • FIGI RegS
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  • Ticker
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  • Nombre completo del deudor / emisor
    Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    44.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    44.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    44.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    50.729.580 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Fecha de vencimiento
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Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
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  • Depositario
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Conversión y cambio

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS3176731597
  • Cbonds ID
    1938655
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    317673159
  • CFI RegS
    DAVXFR
  • FIGI RegS
    BBG01X0XZ2S0
  • WKN RegS
    A4EHLE
  • Ticker
    FICLO 2022-1X BRR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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