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Thekwini Warehousing Conduit, FRN 21may2062, ZAR (1, ABS, A) (FIGI BBG01VZ94GF6, T20A11, ZAG000216755)

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En circulación
Volumen de emisión
540.000.000 ZAR
Colocación
***
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*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Sudáfrica
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    540.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    540.000.000 ZAR
  • Equivalente en USD
    33.477.264,91 USD
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000216755
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    DAVSFR
  • FIGI
    BBG01VZ94GF6
  • Ticker
    THEK 20 A1
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The Thekwini Warehousing Conduit (RF) Limited opera como un vehículo de propósito especial. La compañía se dedica a la emisión de valores de deuda. The Thekwini Warehousing Conduit (RF) Limited tiene su sede en Sudáfrica.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    540.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    540.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación no amortizado
    540.000.000 ZAR
  • Equivalente en USD
    33.477.265 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • Valor nominal no amortizado
    *** ZAR
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    *** ZAR
Listado
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    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
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  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The net proceeds of the issue of this Tranche, together with the net proceeds from the issue of the Class Omega Notes, Class A2 Notes, Class B Notes, Class C Notes, Class D Notes and the Start-Up Loan will be used to purchase the Initial Home Loans and fund the Reserve Fund and Arrears Reserve.
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    T20A11
  • ISIN
    ZAG000216755
  • Cbonds ID
    1884753
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAVSFR
  • FIGI
    BBG01VZ94GF6
  • Ticker
    THEK 20 A1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Valor nominal indexado a la inflación
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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