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Contego Clo II BV, FRN 15nov2026 EUR (FIGI BBG0078P2PM8, XS1079813736, WKN A1ZQ05)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
209.500.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Países Bajos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    209.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    209.500.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1079813736
  • Common Code
    107981373
  • CFI
    DBVXBR
  • FIGI
    BBG0078P2PM8
  • SEDOL
    BRGCNC1
  • Ticker
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    Contego Clo II BV
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Contego Clo II BV
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    209.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    209.500.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

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***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
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    ***
  • Objetivos de colocación
    Working Capital
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately EUR351,234,322. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to the Issue Date and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS1079813736
  • Cbonds ID
    187689
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    107981373
  • CFI
    DBVXBR
  • FIGI
    BBG0078P2PM8
  • WKN
    A1ZQ05
  • SEDOL
    BRGCNC1
  • Ticker
    CONTE 2X A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Bonos convertibles
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
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  • Cupón indexado a la inflación
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  • Payment-in-kind (pago en especie)
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