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Harcourt Street 1, FRN 21jul2025, ZAR (12, ABS) (FIGI BBG01TJ5YZH0, H16T11, ZAG000214933)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
111.825.710 ZAR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Sudáfrica
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    111.825.710 ZAR
  • Volumen en circulación
    111.825.710 ZAR
  • Valor nominal
    1 ZAR
  • ISIN
    ZAG000214933
  • FIGI
    BBG01TJ5YZH0
  • Ticker
    HARCS 12 16-1

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Perfil
Harcourt Street 1 (RF) Limited ofrece servicios financieros en Sudáfrica.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    111.825.710 ZAR
  • Volumen en circulación
    111.825.710 ZAR
Valor nominal
  • Valor nominal
    1 ZAR
  • Valor nominal no amortizado
    *** ZAR
  • Múltiplo
    *** ZAR
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción cerrada
  • Tipo de colocación
    Privado
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The net proceeds of the issue of this Tranche of Sub-Series of Notes will be used to redeem the Tranche of Sub-Series of Notes with Stock code H16T10 in relation to Series Transaction 12, Sub-Series No. 16, that mature on 21 April 2025
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    H16T11
  • ISIN
    ZAG000214933
  • Cbonds ID
    1873067
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG01TJ5YZH0
  • Ticker
    HARCS 12 16-1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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