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Harcourt Street 1, FRN 4oct2025, ZAR (12, ABS, Structured) (FIGI BBG01T9WHD71, H120T6, ZAG000214438)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
67.000.000 ZAR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Sudáfrica
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    67.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    67.000.000 ZAR
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000214438
  • CFI
    DYVSXR
  • FIGI
    BBG01T9WHD71
  • Ticker
    HARCS 12 20-6
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Perfil
Harcourt Street 1 (RF) Limited ofrece servicios financieros en Sudáfrica.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    67.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    67.000.000 ZAR
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • Valor nominal no amortizado
    *** ZAR
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    *** ZAR
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
    3M JIBAR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción cerrada
  • Tipo de colocación
    Privado
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The net proceeds of the issue of this Tranche of Sub-Series of Notes will be used to redeem the Series Transaction 12, Sub-Series No. 20 Notes under Stock Code H120T5 that mature on 4 April 2025
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Productos estructurados

  • Categoría
    Productos de inversión con entidades de referencia
  • Tipo del producto
    Vinculado al crédito
  • Clase del activo
    Renta fija

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Identificadores

  • Número de registro
    H120T6
  • ISIN
    ZAG000214438
  • Cbonds ID
    1867763
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DYVSXR
  • FIGI
    BBG01T9WHD71
  • Ticker
    HARCS 12 20-6
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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