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Equites Property Fund, FRN 15may2026, ZAR (29) (FIGI BBG01TYHDXB1, EQT027, ZAG000215609)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
1.200.000.000 ZAR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Sudáfrica
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    1.200.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    1.200.000.000 ZAR
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000215609
  • FIGI
    BBG01TYHDXB1
  • Ticker
    EQPRPF F 05/15/26 027

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Información de la emisión

Volumen
  • Volumen de colocación
    1.200.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    1.200.000.000 ZAR
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • Valor nominal no amortizado
    *** ZAR
  • Múltiplo
    *** ZAR
Listado
  • Listado

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  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M JIBAR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción cerrada
  • Tipo de colocación
    Privado
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
  • Colocación
    General corporate purposes
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    EQT027
  • ISIN
    ZAG000215609
  • Cbonds ID
    1867593
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG01TYHDXB1
  • Ticker
    EQPRPF F 05/15/26 027
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Senior Unsecured
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
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  • CDO
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  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
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  • Cupón indexado a la inflación
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  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
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  • Reestructuración
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