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Jubilee CDO 2025-30, FRN 20apr2038, EUR (25-30X, ABS, E) (FIGI RegS BBG01S7QPMX0, XS3006170180, WKN A4D7K6)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
19.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Países Bajos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    19.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    19.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    21.622.475 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3006170180
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    Jubilee CDO 2025-30
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    Corporativo
  • Industria
    Mercados financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    19.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    19.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    19.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    21.622.475 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

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***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS3006170180
  • Cbonds ID
    1803661
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    300617018
  • CFI RegS
    DAVXAR
  • FIGI RegS
    BBG01S7QPMX0
  • WKN RegS
    A4D7K6
  • Ticker
    JUBIL 2025-30X E
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
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