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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-1, FRN 15feb2038, EUR (23-1X, ABS, CR) (FIGI RegS BBG01RXQX7K1, XS2991308193, WKN A4D6W5)

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Volumen de emisión
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Colocación
***
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*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    24.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    24.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    27.918.840 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
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    FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-1
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    24.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    24.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    24.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    27.918.840 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR

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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
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Participantes
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  • Depositario
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  • ISIN RegS
    XS2991308193
  • Cbonds ID
    1798895
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    299130819
  • CFI RegS
    DAVXAR
  • FIGI RegS
    BBG01RXQX7K1
  • WKN RegS
    A4D6W5
  • Ticker
    FICLO 2023-1X CR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
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  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
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