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CVC Cordatus Loan Fund XXVIII, FRN 15aug2036, EUR (28A, ABS, A) (XS2636588761)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
228.700.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    228.700.000 EUR
  • Volumen en circulación
    228.700.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    250.000 EUR
  • Ticker
    CORDA 28A A

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  • El prestatario
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    CVC Cordatus Loan Fund XXVIII
  • Nombre completo del deudor / emisor
    CVC Cordatus Loan Fund XXVIII
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    228.700.000 EUR
  • Volumen en circulación
    228.700.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    250.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR

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  • Tasa del cupón
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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción cerrada
  • Tipo de colocación
    Privado
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Cbonds ID
    1763133
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code 144A (código común 144A)
    263658876
  • CFI 144A
    DBVXGR
  • FIGI 144A
    BBG01GY3G234
  • WKN 144A
    A3L65H
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
  • Ticker
    CORDA 28A A

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  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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