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The Thekwini Fund 19, FRN 21nov2060, ZAR (10, ABS, A1) (FIGI BBG01QZGF8C0, T19A14, ZAG000210022)

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En circulación
Volumen de emisión
344.000.000 ZAR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Sudáfrica
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    344.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    344.000.000 ZAR
  • Equivalente en USD
    21.468.401,2 USD
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000210022
  • CFI
    DBVSGR
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    BBG01QZGF8C0
  • Ticker
    THEK 19 A1-4
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Perfil
El Thekwini Fund 19 (RF) Limited (anteriormente conocido como The Thekwini Fund 15 (RF) Limited) fue incorporado con responsabilidad limitada en la República de Sudáfrica. La compañía opera como un vehículo de propósito especial.
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    The Thekwini Fund 19
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    The Thekwini Fund 19
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    344.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación
    344.000.000 ZAR
  • Volumen en circulación no amortizado
    344.000.000 ZAR
  • Equivalente en USD
    21.468.401 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000.000 ZAR
  • Valor nominal no amortizado
    *** ZAR
  • Múltiplo
    *** ZAR
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Acquisition Financing
  • Colocación
    The net proceeds of the issue of this Tranche, together with the net proceeds from the issue of the Class Omega Notes, Class A2 Notes, Class B Notes, Class C Notes, Class D Notes and the Start-Up Loan will be used to purchase Additional Home Loans and fund the Reserve Fund and Arrears Reserve. The Additional Home Loans acquired by the Issuer will be transferred to the Issuer on the Issue Date.
Participantes
  • Organizador
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    T19A14
  • ISIN
    ZAG000210022
  • Cbonds ID
    1755685
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG01QZGF8C0
  • Ticker
    THEK 19 A1-4
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Registered
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  • Bono en doble divisa
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