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OCP EURO CLO 2023-8, FRN 18oct2037, EUR (24-11X, ABS, B1) (FIGI RegS BBG01Q5S2MM9, XS2919731328, WKN A3L44J)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
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Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    48.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    48.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    55.707.342,5 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2919731328
  • Common Code RegS
    291973132
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    OCP EURO CLO 2023-8
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    48.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    48.500.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    48.500.000 EUR
  • Equivalente en USD
    55.707.343 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR

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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
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  • Colocación
    ***
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  • Apertura geográfica
    ***
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2919731328
  • Cbonds ID
    1740771
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    291973132
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG01Q5S2MM9
  • WKN RegS
    A3L44J
  • Ticker
    OCPE 2024-11X B1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Perpetuo
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