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ALBACORE EURO CLO V, FRN 15apr2038, EUR (5X, ABS, ER) (FIGI RegS BBG01PT1VBW5, XS2904847402, WKN A3L44D)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
18.050.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    18.050.000 EUR
  • Volumen en circulación
    18.050.000 EUR
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    100.000 EUR
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    ALBACORE EURO CLO V
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
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Volumen
  • Volumen de colocación
    18.050.000 EUR
  • Volumen en circulación
    18.050.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    18.050.000 EUR
  • Equivalente en USD
    21.075.992 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR

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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2904847402
  • Cbonds ID
    1740743
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    290484740
  • CFI RegS
    DAVXAR
  • FIGI RegS
    BBG01PT1VBW5
  • WKN RegS
    A3L44D
  • Ticker
    ALBAC 5A ER
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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