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Diversified ETP DAC, 0% 20sep2029, USD (10, 1735D) (FIGI RegS BBG01Q080FC6, XS2905574021)

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Eurobonos, Zero-coupon bonds, Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
4.500.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    10.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    4.500.000 USD
  • Equivalente en USD
    4.500.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    125.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2905574021
  • Common Code RegS
    290557402
  • CFI RegS
    DAVNER
  • FIGI RegS
    BBG01Q080FC6
  • Ticker
    DIVETP V0 09/20/29 EMTN

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    Diversified ETP DAC
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros sectores
Volumen
  • Volumen de colocación
    10.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    4.500.000 USD
  • Volumen en circulación no amortizado
    4.500.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    125.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
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Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho local)
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2905574021
  • Cbonds ID
    1729953
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    290557402
  • CFI RegS
    DAVNER
  • FIGI RegS
    BBG01Q080FC6
  • Ticker
    DIVETP V0 09/20/29 EMTN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Bonos de cupón cero
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  • Bonos extranjeros
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  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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